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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 266.00 | 37 450.00 | 6 816.00 | 44 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 956.00 | 118 822.00 | 19 133.00 | 137 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 928.00 | 168 172.00 | 28 755.00 | 196 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 394.00 | 168 172.00 | 249 221.00 | 417 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 106 950.00 | 105 350.00 | | 106 950.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | 21 633.00 | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 140 583.00 | 137 099.00 | | 140 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | 11 333.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 1 025.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 333.00 | 72 819.00 | | 72 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 23 927.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 638.00 | 109 105.00 | | 108 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 221.00 | 246 204.00 | | 249 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 437.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 461.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 127.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | 160.00 | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 1 288.00 | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 8 172.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 818.00 | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 186.00 | 494 449.00 | | 539 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 667.00 | 472 815.00 | | 515 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | 21 633.00 | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 125.00 | | 10 427.00 | 221 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 196 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 623.00 | 192 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 923.00 | | 10 422.00 | 216 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 5.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 902.00 | 13 962.00 | 25 691.00 | 179 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 502.00 | 13 962.00 | 25 691.00 | 178 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 5 037.00 | 1 267.00 | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | 7.00 | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 650.00 | 41 250.00 | 2 400.00 | 43 650.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 638.00 | 107 371.00 | 1 267.00 | 108 638.00 |