| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 13 073.00 | 1 198.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 12 108.00 | 20 240.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 32 764.00 | 3 190.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 905.00 | 57 945.00 | 66 960.00 | 124 905.00 |
BT Marchandises | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
BZ Autres créances | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 370.00 | | 728 370.00 | 728 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 275.00 | 57 945.00 | 795 330.00 | 853 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 479.00 | -68 789.00 | | -63 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 5 310.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 142 005.00 | 141 230.00 | | 142 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 149 677.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 865.00 | 187 822.00 | | 554 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 65 763.00 | | 95 808.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 325.00 | 404 070.00 | | 653 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 330.00 | 545 300.00 | | 795 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 772.00 | 7 173.00 | | 50 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | 576.00 | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 6 597.00 | | 38 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 865.00 | 554 865.00 | | 554 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 679.00 | 372 679.00 | | 372 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 659.00 | 372 679.00 | 7 980.00 | 380 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 325.00 | 653 325.00 | | 653 325.00 |