| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 224.00 | 46.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 072.00 | 35 030.00 | 26 042.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 140.00 | 35 091.00 | 2 049.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 817.00 | 84 345.00 | 64 471.00 | 148 817.00 |
BT Marchandises | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 756.00 | | 255 756.00 | 255 756.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 786.00 | | 578 786.00 | 578 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 603.00 | 84 345.00 | 643 257.00 | 727 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -75 310.00 | -62 704.00 | | -75 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | -12 606.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 151 168.00 | 129 399.00 | | 151 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 059.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 708.00 | | 20 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 998.00 | 198 161.00 | | 186 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 67 292.00 | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 089.00 | 416 220.00 | | 492 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 257.00 | 545 619.00 | | 643 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 451.00 | 13 814.00 | 920.00 | 71 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | 576.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 13 239.00 | 920.00 | 57 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 998.00 | 186 998.00 | | 186 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 20 651.00 | 129 349.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 723.00 | 258 723.00 | | 258 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 703.00 | 258 723.00 | 1 980.00 | 260 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 164.00 | 351 815.00 | 129 349.00 | 481 164.00 |