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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 13 649.00 | 622.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 072.00 | 23 569.00 | 37 503.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 34 233.00 | 1 720.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 629.00 | 71 451.00 | 76 179.00 | 147 629.00 |
BT Marchandises | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 440.00 | | 469 440.00 | 469 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 070.00 | 71 451.00 | 545 619.00 | 617 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 704.00 | -63 479.00 | | -62 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 606.00 | 775.00 | | -12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 129 399.00 | 142 005.00 | | 129 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 059.00 | 1 751.00 | | 150 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 808.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 554 865.00 | | 198 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 95 808.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 220.00 | 653 325.00 | | 416 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 619.00 | 795 330.00 | | 545 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 945.00 | 13 506.00 | | 57 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 576.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 12 930.00 | | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 835.00 | 213 855.00 | 1 980.00 | 215 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 220.00 | 416 220.00 | | 416 220.00 |