| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 433.00 | 57.00 | 5 375.00 | 5 433.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 17 169.00 | 36 952.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 096.00 | 304 326.00 | 193 770.00 | 498 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 844.00 | 179 739.00 | 72 105.00 | 251 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 430.00 | 501 292.00 | 366 137.00 | 867 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 529.00 | 10 138.00 | 408 390.00 | 418 529.00 |
CF Disponibilités | 716 760.00 | | 716 760.00 | 716 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 995.00 | 10 138.00 | 1 256 856.00 | 1 266 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 425.00 | 511 430.00 | 1 622 994.00 | 2 134 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 810 192.00 | 721 538.00 | | 810 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | 88 654.00 | | 38 908.00 |
DK Provisions réglementées | 33 666.00 | 97 864.00 | | 33 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 418.00 | 1 107 708.00 | | 1 082 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 697.00 | 248 163.00 | | 159 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 877.00 | 234 009.00 | | 241 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 77 799.00 | | 134 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880.00 | 3 447.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 575.00 | 563 420.00 | | 540 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 994.00 | 1 671 128.00 | | 1 622 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 788.00 | 404 062.00 | | 443 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 721.00 | | 466 721.00 | 466 721.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 721.00 | | 466 721.00 | 466 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 935.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 6 929.00 | | 5 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 198.00 | 5 428.00 | | 64 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 198.00 | 29 428.00 | | 64 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 419.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 063.00 | 4 008.00 | | 64 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 24 617.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 427.00 | 597 324.00 | | 545 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 518.00 | 508 669.00 | | 506 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 908.00 | 88 654.00 | | 38 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 997.00 | | 5 433.00 | 861 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 062.00 | | 5 433.00 | 804 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 356.00 | 83 935.00 | | 417 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 356.00 | 83 935.00 | | 417 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 864.00 | | 64 198.00 | 97 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 864.00 | 10 138.00 | 64 198.00 | 97 864.00 |
UG ‐ Financières | | 10 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 697.00 | 62 909.00 | 96 787.00 | 159 697.00 |
VI Groupe et associés | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 575.00 | 443 788.00 | 96 787.00 | 540 575.00 |