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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 433.00 | 419.00 | 5 013.00 | 5 433.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 20 336.00 | 33 784.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 696.00 | 261 869.00 | 365 826.00 | 627 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 844.00 | 204 770.00 | 47 073.00 | 251 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 944.00 | 487 396.00 | 511 548.00 | 998 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 329.00 | | 379 329.00 | 379 329.00 |
CF Disponibilités | 1 049 798.00 | | 1 049 798.00 | 1 049 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 655.00 | | 1 611 655.00 | 1 611 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 599.00 | 487 396.00 | 2 123 203.00 | 2 610 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 849 101.00 | 810 192.00 | | 849 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 301.00 | 38 908.00 | | 240 301.00 |
DK Provisions réglementées | 40 862.00 | 33 666.00 | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 916.00 | 1 082 418.00 | | 1 329 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 710.00 | 159 697.00 | | 326 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 059.00 | 241 877.00 | | 251 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 134 120.00 | | 129 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 235.00 | 4 880.00 | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 287.00 | 540 575.00 | | 793 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 203.00 | 1 622 994.00 | | 2 123 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 998.00 | 443 788.00 | | 572 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 430.00 | | 284 514.00 | 867 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 998 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 000.00 | 939 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 495.00 | | 282 600.00 | 809 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 934.00 | | 1 914.00 | 57 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 292.00 | 80 393.00 | 94 289.00 | 501 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 292.00 | 80 393.00 | 94 289.00 | 501 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 666.00 | 28 873.00 | 21 677.00 | 33 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 804.00 | 28 873.00 | 31 816.00 | 43 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 873.00 | 21 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UX Autres créances clients | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VB T. V. A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 710.00 | 106 421.00 | 220 289.00 | 326 710.00 |
VI Groupe et associés | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 287.00 | 572 998.00 | 220 289.00 | 793 287.00 |