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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 048.00 | 29 811.00 | 23 237.00 | 53 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 553.00 | 69 379.00 | 25 174.00 | 94 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 000.00 | 99 190.00 | 57 810.00 | 157 000.00 |
060 Stock marchandises | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 793.00 | | 448 793.00 | 448 793.00 |
110 Total général Actif | 605 793.00 | 99 190.00 | 506 603.00 | 605 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |