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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 738.00 | 43 838.00 | 9 900.00 | 53 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 080.00 | 71 314.00 | 36 766.00 | 108 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 202.00 | 115 152.00 | 66 050.00 | 181 202.00 |
060 Stock marchandises | 198 803.00 | | 198 803.00 | 198 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 524.00 | 1 357.00 | 185 167.00 | 186 524.00 |
072 Créances – Autres | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
084 Disponibilités | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 326.00 | 1 357.00 | 453 969.00 | 455 326.00 |
110 Total général Actif | 636 528.00 | 116 509.00 | 520 019.00 | 636 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805 842.00 | 722 647.00 | | 805 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 469.00 | 158 930.00 | | 103 469.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 1 427.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 655.00 | 883 004.00 | | 914 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 013.00 | 385 586.00 | | 408 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 634.00 | -12 477.00 | | -10 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 292 610.00 | 227 045.00 | | 292 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 7 875.00 | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 929.00 | 205 374.00 | | 110 929.00 |
252 Charges sociales | 44 106.00 | 31 665.00 | | 44 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 105.00 | 14 241.00 | | 16 105.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 429.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 7 101.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 559.00 | 867 839.00 | | 875 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 096.00 | 15 165.00 | | 39 096.00 |
280 Produits financiers | 6 282.00 | 14 254.00 | | 6 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | 7 754.00 | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 283.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 659.00 | 688.00 | | 6 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 4 938.00 | | 10 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 162.00 | 30 265.00 | | 29 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |