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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 048.00 | 36 729.00 | 16 318.00 | 53 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 76 318.00 | 22 301.00 | 98 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 065.00 | 113 047.00 | 58 018.00 | 171 065.00 |
060 Stock marchandises | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 327.00 | 1 429.00 | 105 898.00 | 107 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 868.00 | 1 429.00 | 487 439.00 | 488 868.00 |
110 Total général Actif | 659 933.00 | 114 476.00 | 545 457.00 | 659 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 957.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 722 647.00 | 720 461.00 | | 722 647.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 642.00 | | | 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 930.00 | 59 769.00 | | 158 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 427.00 | 6 910.00 | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 004.00 | 790 140.00 | | 883 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 586.00 | 346 833.00 | | 385 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 477.00 | 24 784.00 | | -12 477.00 |
242 Autres charges externes. | 227 045.00 | 185 120.00 | | 227 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 6 928.00 | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 374.00 | 173 787.00 | | 205 374.00 |
252 Charges sociales | 31 665.00 | 24 819.00 | | 31 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 241.00 | 15 017.00 | | 14 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 7 101.00 | 26.00 | | 7 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 839.00 | 777 315.00 | | 867 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 165.00 | 12 825.00 | | 15 165.00 |
280 Produits financiers | 14 254.00 | 12 586.00 | | 14 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 187.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 104.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 3 810.00 | | 4 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 265.00 | 20 311.00 | | 30 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 892.00 | | | 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508.00 | | | 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -508.00 | | | -508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -508.00 | | | -508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |