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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 463.00 | 219.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 27 035.00 | 2 662.00 | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 317.00 | 52 000.00 | 20 317.00 | 72 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 854.00 | 82 499.00 | 23 355.00 | 105 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BP En cours de production de services | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CF Disponibilités | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 893.00 | | 326 893.00 | 326 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 747.00 | 82 499.00 | 350 248.00 | 432 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 988.00 | 82 260.00 | | 105 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | 73 729.00 | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 139 619.00 | 164 788.00 | | 139 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | 16 842.00 | | 13 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 816.00 | 27 004.00 | | 40 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 1 851.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 142 246.00 | | 109 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 37 047.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 514.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 629.00 | 226 504.00 | | 210 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 248.00 | 391 293.00 | | 350 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 091.00 | | 3 761.00 | 102 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | | 3 761.00 | 101 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 684.00 | 8 814.00 | | 73 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 8 814.00 | | 73 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 139.00 | 4 090.00 | 9 049.00 | 13 139.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 953.00 | 196 904.00 | 9 049.00 | 205 953.00 |