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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 984.00 | 28 552.00 | 3 432.00 | 31 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 64 898.00 | 9 270.00 | 74 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 991.00 | 97 132.00 | 12 859.00 | 109 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CF Disponibilités | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 956.00 | | 535 956.00 | 535 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 947.00 | 97 131.00 | 548 815.00 | 645 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 720.00 | 130 819.00 | | 192 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 703.00 | 111 901.00 | | 111 703.00 |
DL TOTAL (I) | 313 223.00 | 251 520.00 | | 313 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | 9 050.00 | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 258.00 | 36 572.00 | | 70 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 4 873.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 518.00 | 76 442.00 | | 131 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 48 512.00 | | 26 223.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 437.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 590.00 | 176 885.00 | | 235 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 815.00 | 428 405.00 | | 548 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 109 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 109 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 771.00 | 7 150.00 | 790.00 | 90 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 771.00 | 7 150.00 | 790.00 | 90 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 4 199.00 | 705.00 | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 464.00 | 233 759.00 | 705.00 | 234 464.00 |