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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 774.00 | 27 800.00 | 4 974.00 | 32 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 59 289.00 | 14 878.00 | 74 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 781.00 | 90 771.00 | 20 009.00 | 110 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 161.00 | | 85 616.00 | 856 161.00 |
BZ Autres créances | -736 998.00 | | 33 547.00 | -736 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CF Disponibilités | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 396.00 | | 408 396.00 | 408 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 177.00 | 90 771.00 | 428 405.00 | 519 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 819.00 | 105 988.00 | | 130 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 901.00 | 24 831.00 | | 111 901.00 |
DL TOTAL (I) | 251 520.00 | 139 619.00 | | 251 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 13 140.00 | | 9 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 572.00 | 40 816.00 | | 36 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | 4 675.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 109 052.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 512.00 | 41 477.00 | | 48 512.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 469.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 885.00 | 210 629.00 | | 176 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 405.00 | 350 248.00 | | 428 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 853.00 | | 4 926.00 | 105 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | 4 926.00 | 105 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 498.00 | 8 272.00 | | 82 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 8 272.00 | | 82 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049.00 | 4 144.00 | 4 904.00 | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 012.00 | 167 107.00 | 4 904.00 | 172 012.00 |