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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE CAP AGATHOIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-11 Public 2021-11-30 Complete
2021-06-30 Public 2020-11-30 Complete
2021-01-06 Public 2019-11-30 Complete
2019-09-12 Public 2018-11-30 Complete
2018-09-11 Public 2017-11-30 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE CAP AGATHOIS
Siren403357585
Cloture30/11/2019
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt65
Numéro de Gestion1996B00022
Code Activité5530Z
Date de cloture n-130/11/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34300 Agde
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 244.00 2 744.00 14 500.00 17 244.00
AH Fonds commercial 348 661.00 348 661.00 348 661.00
AN Terrains 1 842 175.00 210 740.00 1 631 435.00 1 842 175.00
AP Constructions 3 419 493.00 704 378.00 2 715 114.00 3 419 493.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 036 642.00 328 417.00 708 224.00 1 036 642.00
AT Autres immobilisations corporelles 774 478.00 532 210.00 242 268.00 774 478.00
AX Avances et acomptes 14 351.00 14 351.00 14 351.00
BH Autres immobilisations financières 5 716.00 5 716.00 5 716.00
BJ TOTAL (I) 7 461 136.00 1 778 490.00 5 682 646.00 7 461 136.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 093.00 9 093.00 9 093.00
BX Clients et comptes rattachés 35 179.00 35 179.00 35 179.00
BZ Autres créances 160 267.00 160 267.00 160 267.00
CF Disponibilités 3 997.00 3 997.00 3 997.00
CH Charges constatées d’avance 38 439.00 38 439.00 38 439.00
CJ TOTAL (II) 246 976.00 246 976.00 246 976.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 708 113.00 1 778 490.00 5 929 623.00 7 708 113.00
CU Autres participations 2 373.00 2 373.00 2 373.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau -399 928.00 -399 928.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -358 849.00 -358 849.00
DL TOTAL (I) -750 393.00 -750 393.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 244 200.00 5 244 200.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 022 168.00 1 022 168.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322 815.00 322 815.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 873.00 46 873.00
EA Autres dettes 20 000.00 20 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 23 959.00 23 959.00
EC TOTAL (IV) 6 680 017.00 6 680 017.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 929 623.00 5 929 623.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 085 824.00 2 085 824.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 80 628.00 80 628.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 500.00 4 500.00 4 500.00
FG Production vendue services 1 744 811.00 1 744 811.00 1 744 811.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 749 311.00 1 749 311.00 1 749 311.00
FO Subventions d’exploitation 2 427.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 262.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 759 024.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 377.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 554.00
FW Autres achats et charges externes 1 200 993.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 048.00
FY Salaires et traitements 245 117.00
FZ Charges sociales 51 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 452 834.00
GE Autres charges 686.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 993 731.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -234 707.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25.00
GP Total des produits financiers (V) 25.00
GR Intérêts et charges assimilées 131 575.00
GU Total des charges financières (VI) 131 575.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -131 549.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -366 256.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 298.00 4 298.00
A4 Titres mis en équivalence 556.00 556.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 644.00 12 644.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 644.00 12 644.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 237.00 5 237.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 237.00 5 237.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 407.00 7 407.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 771 694.00 1 771 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 130 543.00 2 130 543.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -358 849.00 -358 849.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 630 392.00 630 392.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 998 282.00 519 481.00 6 998 282.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 090.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 626.00 7 461 137.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 626.00 7 087 141.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00 365 906.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 624 285.00 519 481.00 6 624 285.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 090.00 8 090.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 382 281.00 452 835.00 56 626.00 1 382 281.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 744.00 2 744.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 379 537.00 452 835.00 56 626.00 1 379 537.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 322 816.00 322 816.00 322 816.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 874.00 46 874.00 46 874.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 000.00 20 000.00 20 000.00
8L Produits constatés d’avance 23 959.00 23 959.00 23 959.00
UT Autres immobilisations financières 5 717.00 5 717.00 5 717.00
UX Autres créances clients 35 179.00 35 179.00 35 179.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80 629.00 80 629.00 80 629.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 163 571.00 569 378.00 2 036 026.00 5 163 571.00
VI Groupe et associés 1 022 168.00 1 022 168.00 1 022 168.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 200 000.00 5 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 447 705.00 447 705.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 160 268.00 160 268.00 160 268.00
VS Charges constatées d’avance 38 440.00 38 440.00 38 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 239 603.00 233 887.00 5 717.00 239 603.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 680 017.00 2 085 824.00 2 036 026.00 6 680 017.00