edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : LE CAP AGATHOIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-11 Public 2021-11-30 Complete
2021-06-30 Public 2020-11-30 Complete
2021-01-06 Public 2019-11-30 Complete
2019-09-12 Public 2018-11-30 Complete
2018-09-11 Public 2017-11-30 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE CAP AGATHOIS
Siren403357585
Cloture30/11/2020
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt4773
Numéro de Gestion1996B00022
Code Activité5530Z
Date de cloture n-130/11/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34300 Agde
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 244.00 2 744.00 14 500.00 17 244.00
AH Fonds commercial 348 661.00 348 661.00 348 661.00
AN Terrains 1 897 175.00 288 506.00 1 608 669.00 1 897 175.00
AP Constructions 3 419 493.00 902 490.00 2 517 002.00 3 419 493.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 182 086.00 455 221.00 726 865.00 1 182 086.00
AT Autres immobilisations corporelles 797 384.00 579 986.00 217 398.00 797 384.00
AV Immobilisations en cours 15 263.00 15 263.00 15 263.00
BH Autres immobilisations financières 5 716.00 5 716.00 5 716.00
BJ TOTAL (I) 7 683 027.00 2 228 949.00 5 454 078.00 7 683 027.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 905.00 4 905.00 4 905.00
BX Clients et comptes rattachés 2 179.00 1 981.00 197.00 2 179.00
BZ Autres créances 197 464.00 197 464.00 197 464.00
CF Disponibilités 28 451.00 28 451.00 28 451.00
CH Charges constatées d’avance 28 643.00 28 643.00 28 643.00
CJ TOTAL (II) 261 644.00 1 981.00 259 662.00 261 644.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 944 671.00 2 230 930.00 5 713 740.00 7 944 671.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau -758 778.00 -758 778.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -166 706.00 -166 706.00
DL TOTAL (I) -917 099.00 -917 099.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 183 206.00 5 183 206.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 913 445.00 913 445.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 479 820.00 479 820.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 566.00 35 566.00
EA Autres dettes 16 460.00 16 460.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 341.00 2 341.00
EC TOTAL (IV) 6 630 840.00 6 630 840.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 713 740.00 5 713 740.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 351 916.00 2 351 916.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 368.00 4 368.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 5 726.00 5 726.00 5 726.00
FG Production vendue services 1 748 280.00 1 748 280.00 1 748 280.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 754 007.00 1 754 007.00 1 754 007.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 283.00
FQ Autres produits 730.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 765 020.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 324.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 187.00
FW Autres achats et charges externes 1 173 074.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 825.00
FY Salaires et traitements 188 286.00
FZ Charges sociales 14 542.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 449 480.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 981.00
GE Autres charges 11 492.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 879 195.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -114 175.00
GR Intérêts et charges assimilées 52 771.00
GU Total des charges financières (VI) 52 771.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -52 771.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -166 947.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 283.00 10 283.00
A4 Titres mis en équivalence 11 257.00 11 257.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 218.00 2 218.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 218.00 2 218.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 232.00 232.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 745.00 1 745.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 977.00 1 977.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 240.00 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 767 238.00 1 767 238.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 933 944.00 1 933 944.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -166 706.00 -166 706.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 668 333.00 668 333.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 9 931.00 9 931.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 461 137.00 238 614.00 7 461 137.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 373.00 5 717.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 725.00 7 683 027.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 351.00 7 311 404.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00 365 906.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 087 141.00 238 614.00 7 087 141.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 090.00 8 090.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 778 490.00 450 459.00 1 778 490.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 744.00 2 744.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 775 746.00 450 459.00 1 775 746.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 913 445.00 913 445.00 913 445.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 479 820.00 479 820.00 479 820.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 566.00 35 566.00 35 566.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 461.00 16 461.00 16 461.00
8L Produits constatés d’avance 2 342.00 2 342.00 2 342.00
UT Autres immobilisations financières 5 717.00 5 717.00 5 717.00
UX Autres créances clients 2 180.00 2 180.00 2 180.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 369.00 4 369.00 4 369.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 178 837.00 899 913.00 2 057 613.00 5 178 837.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 065.00 400 065.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 384 799.00 384 799.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 197 465.00 197 465.00 197 465.00
VS Charges constatées d’avance 28 643.00 28 643.00 28 643.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 234 004.00 228 287.00 5 717.00 234 004.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 630 841.00 2 351 917.00 2 057 613.00 6 630 841.00