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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 2 744.00 | 14 500.00 | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 348 661.00 | | 348 661.00 | 348 661.00 |
AN Terrains | 1 897 175.00 | 288 506.00 | 1 608 669.00 | 1 897 175.00 |
AP Constructions | 3 419 493.00 | 902 490.00 | 2 517 002.00 | 3 419 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 086.00 | 455 221.00 | 726 865.00 | 1 182 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 384.00 | 579 986.00 | 217 398.00 | 797 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 027.00 | 2 228 949.00 | 5 454 078.00 | 7 683 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | 1 981.00 | 197.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 197 464.00 | | 197 464.00 | 197 464.00 |
CF Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 644.00 | 1 981.00 | 259 662.00 | 261 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 671.00 | 2 230 930.00 | 5 713 740.00 | 7 944 671.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -758 778.00 | | | -758 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 706.00 | | | -166 706.00 |
DL TOTAL (I) | -917 099.00 | | | -917 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183 206.00 | | | 5 183 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 445.00 | | | 913 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 820.00 | | | 479 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 840.00 | | | 6 630 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 740.00 | | | 5 713 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 916.00 | | | 2 351 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FG Production vendue services | 1 748 280.00 | | 1 748 280.00 | 1 748 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 007.00 | | 1 754 007.00 | 1 754 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 947.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 238.00 | | | 1 767 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 944.00 | | | 1 933 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 706.00 | | | -166 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668 333.00 | | | 668 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 137.00 | | 238 614.00 | 7 461 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373.00 | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 725.00 | 7 683 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 7 311 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087 141.00 | | 238 614.00 | 7 087 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 490.00 | 450 459.00 | | 1 778 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 746.00 | 450 459.00 | | 1 775 746.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 445.00 | 913 445.00 | | 913 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 820.00 | 479 820.00 | | 479 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178 837.00 | 899 913.00 | 2 057 613.00 | 5 178 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 799.00 | | | 384 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 004.00 | 228 287.00 | 5 717.00 | 234 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 841.00 | 2 351 917.00 | 2 057 613.00 | 6 630 841.00 |