|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 2 744.00 | 14 500.00 | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 348 661.00 | | 348 661.00 | 348 661.00 |
AN Terrains | 1 929 994.00 | 369 493.00 | 1 560 500.00 | 1 929 994.00 |
AP Constructions | 3 473 986.00 | 1 103 711.00 | 2 370 275.00 | 3 473 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 685.00 | 603 170.00 | 708 515.00 | 1 311 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 634.00 | 625 702.00 | 238 931.00 | 864 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 970.00 | 2 704 821.00 | 5 302 148.00 | 8 006 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 778.00 | 1 484.00 | 61 294.00 | 62 778.00 |
BZ Autres créances | 240 311.00 | | 240 311.00 | 240 311.00 |
CF Disponibilités | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 533.00 | 1 484.00 | 420 049.00 | 421 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 504.00 | 2 706 305.00 | 5 722 198.00 | 8 428 504.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -925 484.00 | | | -925 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 454.00 | | | -181 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 554.00 | | | -1 098 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072 941.00 | | | 5 072 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 466.00 | | | 1 101 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 130.00 | | | 546 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820 752.00 | | | 6 820 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 198.00 | | | 5 722 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 798.00 | | | 2 406 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
FG Production vendue services | 2 306 219.00 | | 2 306 219.00 | 2 306 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 198.00 | | 2 316 198.00 | 2 316 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 652.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 585.00 | | | 2 337 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 039.00 | | | 2 519 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 454.00 | | | -181 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 692.00 | | | 779 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683 027.00 | | 323 943.00 | 7 683 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 006 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 404.00 | | 323 943.00 | 7 311 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 949.00 | 475 121.00 | | 2 228 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 205.00 | 475 121.00 | | 2 226 205.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 355.00 | 1 102 355.00 | | 1 102 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024 089.00 | 647 287.00 | 2 488 105.00 | 5 024 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 605.00 | | | 497 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 215.00 | 345 498.00 | 5 717.00 | 351 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 601.00 | 2 406 799.00 | 2 488 105.00 | 6 783 601.00 |