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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE CAP AGATHOIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-11 Public 2021-11-30 Complete
2021-06-30 Public 2020-11-30 Complete
2021-01-06 Public 2019-11-30 Complete
2019-09-12 Public 2018-11-30 Complete
2018-09-11 Public 2017-11-30 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE CAP AGATHOIS
Siren403357585
Cloture30/11/2021
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt6459
Numéro de Gestion1996B00022
Code Activité5530Z
Date de cloture n-130/11/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/08/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34300 Agde
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 244.00 2 744.00 14 500.00 17 244.00
AH Fonds commercial 348 661.00 348 661.00 348 661.00
AN Terrains 1 929 994.00 369 493.00 1 560 500.00 1 929 994.00
AP Constructions 3 473 986.00 1 103 711.00 2 370 275.00 3 473 986.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 311 685.00 603 170.00 708 515.00 1 311 685.00
AT Autres immobilisations corporelles 864 634.00 625 702.00 238 931.00 864 634.00
AV Immobilisations en cours 55 046.00 55 046.00 55 046.00
BH Autres immobilisations financières 5 716.00 5 716.00 5 716.00
BJ TOTAL (I) 8 006 970.00 2 704 821.00 5 302 148.00 8 006 970.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 287.00 30 287.00 30 287.00
BT Marchandises 1 940.00 1 940.00 1 940.00
BX Clients et comptes rattachés 62 778.00 1 484.00 61 294.00 62 778.00
BZ Autres créances 240 311.00 240 311.00 240 311.00
CF Disponibilités 43 807.00 43 807.00 43 807.00
CH Charges constatées d’avance 42 407.00 42 407.00 42 407.00
CJ TOTAL (II) 421 533.00 1 484.00 420 049.00 421 533.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 428 504.00 2 706 305.00 5 722 198.00 8 428 504.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau -925 484.00 -925 484.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -181 454.00 -181 454.00
DL TOTAL (I) -1 098 554.00 -1 098 554.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 072 941.00 5 072 941.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 101 466.00 1 101 466.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37 151.00 37 151.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 546 130.00 546 130.00
DY Dettes fiscales et sociales 55 036.00 55 036.00
EA Autres dettes 888.00 888.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 136.00 7 136.00
EC TOTAL (IV) 6 820 752.00 6 820 752.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 722 198.00 5 722 198.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 406 798.00 2 406 798.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48 853.00 48 853.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 9 979.00 9 979.00 9 979.00
FG Production vendue services 2 306 219.00 2 306 219.00 2 306 219.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 316 198.00 2 316 198.00 2 316 198.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 793.00
FQ Autres produits 790.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 324 782.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 339.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 940.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25 382.00
FW Autres achats et charges externes 1 543 661.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 557.00
FY Salaires et traitements 253 517.00
FZ Charges sociales 35 701.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 475 120.00
GE Autres charges 8 148.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 336 725.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 942.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19.00
GP Total des produits financiers (V) 19.00
GR Intérêts et charges assimilées 180 730.00
GU Total des charges financières (VI) 180 730.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -180 710.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -192 652.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 296.00 7 296.00
A4 Titres mis en équivalence 6 970.00 6 970.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 782.00 12 782.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 782.00 12 782.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 832.00 832.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 751.00 751.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 584.00 1 584.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 198.00 11 198.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 337 585.00 2 337 585.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 519 039.00 2 519 039.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -181 454.00 -181 454.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 779 692.00 779 692.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 8 304.00 8 304.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 683 027.00 323 943.00 7 683 027.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 717.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 006 971.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 635 348.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 906.00 365 906.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 311 404.00 323 943.00 7 311 404.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 717.00 5 717.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 228 949.00 475 121.00 2 228 949.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 744.00 2 744.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 226 205.00 475 121.00 2 226 205.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 546 131.00 546 131.00 546 131.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55 036.00 55 036.00 55 036.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 102 355.00 1 102 355.00 1 102 355.00
8L Produits constatés d’avance 7 136.00 7 136.00 7 136.00
UT Autres immobilisations financières 5 717.00 5 717.00 5 717.00
UX Autres créances clients 62 779.00 62 779.00 62 779.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 48 853.00 48 853.00 48 853.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 024 089.00 647 287.00 2 488 105.00 5 024 089.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 497 605.00 497 605.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240 312.00 240 312.00 240 312.00
VS Charges constatées d’avance 42 407.00 42 407.00 42 407.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 351 215.00 345 498.00 5 717.00 351 215.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 783 601.00 2 406 799.00 2 488 105.00 6 783 601.00