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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 048.00 | 331 597.00 | 21 452.00 | 353 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 157.00 | 111 888.00 | 68 269.00 | 180 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 205.00 | 443 485.00 | 89 721.00 | 533 205.00 |
BN En cours de production de biens | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 491.00 | 10 960.00 | 369 531.00 | 380 491.00 |
BZ Autres créances | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CF Disponibilités | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 064.00 | 10 960.00 | 840 104.00 | 851 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 270.00 | 454 444.00 | 929 825.00 | 1 384 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 928.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 491.00 | 135 623.00 | | 237 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 797.00 | 126 940.00 | | 115 797.00 |
DK Provisions réglementées | 6 789.00 | 8 011.00 | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 514 077.00 | 423 502.00 | | 514 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | 121 669.00 | | 86 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 857.00 | 502 450.00 | | 298 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 21 050.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 7 705.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 748.00 | 652 874.00 | | 415 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 825.00 | 1 076 375.00 | | 929 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 313.00 | | 2 579.00 | 533 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 533 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 533 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 313.00 | | 2 579.00 | 533 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 741.00 | 34 430.00 | 2 686.00 | 411 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 741.00 | 34 430.00 | 2 686.00 | 411 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 011.00 | 84.00 | 1 306.00 | 8 011.00 |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | 84.00 | 1 306.00 | 18 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 857.00 | 298 857.00 | | 298 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 380 491.00 | 380 491.00 | | 380 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 425.00 | 31 650.00 | 54 774.00 | 86 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 748.00 | 360 974.00 | 54 774.00 | 415 748.00 |