| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 93.00 | 170.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 334.00 | 344 942.00 | 9 392.00 | 354 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 437.00 | 139 346.00 | 41 091.00 | 180 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 035.00 | 484 382.00 | 50 653.00 | 535 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 048.00 | 21 718.00 | 444 330.00 | 466 048.00 |
BZ Autres créances | 212 234.00 | | 212 234.00 | 212 234.00 |
CF Disponibilités | 320 034.00 | | 320 034.00 | 320 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 013.00 | 21 718.00 | 1 080 295.00 | 1 102 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 049.00 | 506 100.00 | 1 130 949.00 | 1 637 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 725.00 | 153 287.00 | | 302 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | 149 437.00 | | 55 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 955.00 | 5 058.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 515 988.00 | 461 783.00 | | 515 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 617.00 | 55 132.00 | | 40 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 850.00 | 371 596.00 | | 493 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 710.00 | 29 306.00 | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 6 548.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 960.00 | 462 583.00 | | 614 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 949.00 | 924 367.00 | | 1 130 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 036.00 | | | 535 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 772.00 | | | 534 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 197.00 | 13 186.00 | | 471 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 147.00 | 13 142.00 | | 471 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 058.00 | 69.00 | 1 171.00 | 5 058.00 |
6T Sur comptes clients | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 776.00 | 69.00 | 1 171.00 | 26 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 1 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 850.00 | 493 850.00 | | 493 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 443 136.00 | 443 136.00 | | 443 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 354.00 | 17 145.00 | 23 209.00 | 40 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 330.00 | 747 330.00 | | 747 330.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 719.00 | 554 509.00 | 23 209.00 | 577 719.00 |