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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 50.00 | 214.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 334.00 | 341 124.00 | 13 210.00 | 354 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 437.00 | 130 023.00 | 50 415.00 | 180 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 036.00 | 471 197.00 | 63 839.00 | 535 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 237.00 | 21 718.00 | 246 519.00 | 268 237.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 246.00 | 21 718.00 | 860 528.00 | 882 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 282.00 | 492 915.00 | 924 367.00 | 1 417 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 288.00 | 237 491.00 | | 153 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 438.00 | 115 797.00 | | 149 438.00 |
DK Provisions réglementées | 5 058.00 | 6 789.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 461 784.00 | 514 077.00 | | 461 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 133.00 | 86 425.00 | | 55 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 596.00 | 298 857.00 | | 371 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 306.00 | 21 580.00 | | 29 306.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 8 886.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 583.00 | 415 748.00 | | 462 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 367.00 | 929 825.00 | | 924 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 205.00 | | 4 479.00 | 533 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 535 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 534 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 205.00 | | 4 215.00 | 533 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 484.00 | 30 361.00 | 2 649.00 | 443 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 484.00 | 30 311.00 | 2 649.00 | 443 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 789.00 | 162.00 | 1 893.00 | 6 789.00 |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | 15 815.00 | 5 057.00 | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960.00 | 15 815.00 | 5 057.00 | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 15 977.00 | 6 950.00 | 17 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 960.00 | 15 815.00 | 5 057.00 | 10 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 789.00 | 162.00 | 1 893.00 | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 596.00 | 371 596.00 | | 371 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 268 237.00 | 268 237.00 | | 268 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 133.00 | 23 323.00 | 31 810.00 | 55 133.00 |
VP Divers | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 583.00 | 430 774.00 | 31 810.00 | 462 583.00 |