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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 405.00 | 134 001.00 | 4 404.00 | 138 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 64 997.00 | 34 059.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 504.00 | 86 310.00 | 32 195.00 | 118 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 706.00 | 285 307.00 | 221 399.00 | 506 706.00 |
BT Marchandises | 541 775.00 | 20 440.00 | 521 335.00 | 541 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | 15 098.00 | 39 156.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 361.00 | 35 538.00 | 633 823.00 | 669 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 067.00 | 320 845.00 | 855 222.00 | 1 176 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 976.00 | 23 990.00 | | 42 976.00 |
DG Autres réserves | 172 101.00 | 126 156.00 | | 172 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 94 931.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 300 265.00 | 289 077.00 | | 300 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 065.00 | 83 422.00 | | 67 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 832.00 | 363 962.00 | | 310 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 106 018.00 | | 117 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | 58 875.00 | | 52 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 957.00 | 619 388.00 | | 554 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 222.00 | 908 465.00 | | 855 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 457.00 | 67 031.00 | | 504 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 482 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 2 362.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 9 029.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 381.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 381.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 8 648.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 26 982.00 | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 247.00 | 1 501 223.00 | | 1 540 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 058.00 | 1 406 292.00 | | 1 499 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 189.00 | 94 931.00 | | 41 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 745.00 | 1 649.00 | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 086.00 | | 1 620.00 | 505 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 345.00 | | 1 620.00 | 354 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 952.00 | 23 355.00 | | 261 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 952.00 | 23 355.00 | | 261 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 065.00 | 16 565.00 | 49 489.00 | 67 065.00 |
VI Groupe et associés | 310 832.00 | 310 832.00 | | 310 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 321.00 | 109 196.00 | 24 125.00 | 133 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 957.00 | 504 457.00 | 49 489.00 | 554 957.00 |