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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 405.00 | 138 169.00 | 236.00 | 138 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 595.00 | 70 904.00 | 35 691.00 | 106 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 97 051.00 | 24 355.00 | 121 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 147.00 | 306 124.00 | 211 023.00 | 517 147.00 |
BT Marchandises | 560 149.00 | 24 034.00 | 536 115.00 | 560 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 783.00 | 15 424.00 | 31 358.00 | 46 783.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 303.00 | 39 458.00 | 732 845.00 | 772 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 450.00 | 345 582.00 | 943 867.00 | 1 289 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 214.00 | 42 976.00 | | 51 214.00 |
DG Autres réserves | 175 052.00 | 172 101.00 | | 175 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 879.00 | 41 189.00 | | 157 879.00 |
DL TOTAL (I) | 428 144.00 | 300 265.00 | | 428 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 613.00 | 67 065.00 | | 190 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 911.00 | 310 832.00 | | 57 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 057.00 | 117 643.00 | | 175 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 984.00 | 52 305.00 | | 75 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 158.00 | 7 111.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 723.00 | 554 957.00 | | 515 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 867.00 | 855 222.00 | | 943 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 680.00 | 504 457.00 | | 344 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 936 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | 697.00 | | 7 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 692.00 | 697.00 | | 7 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 457.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 457.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 240.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 538.00 | 9 681.00 | | 54 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 284.00 | 1 540 247.00 | | 1 998 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 405.00 | 1 499 058.00 | | 1 840 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 879.00 | 41 189.00 | | 157 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 1 745.00 | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 307.00 | 20 817.00 | | 285 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 307.00 | 20 817.00 | | 285 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 613.00 | 19 569.00 | 129 558.00 | 190 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 955.00 | 96 830.00 | 24 125.00 | 120 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 723.00 | 344 680.00 | 129 558.00 | 515 723.00 |