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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 405.00 | 138 227.00 | 177.00 | 138 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155.00 | 79 872.00 | 40 282.00 | 120 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 106 294.00 | 15 110.00 | 121 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 706.00 | 324 394.00 | 207 312.00 | 531 706.00 |
BT Marchandises | 590 757.00 | 13 054.00 | 577 703.00 | 590 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | 5 715.00 | 35 778.00 | 41 493.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 137.00 | 18 770.00 | 667 366.00 | 686 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 843.00 | 343 164.00 | 874 679.00 | 1 217 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
DG Autres réserves | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
DL TOTAL (I) | 481 816.00 | | | 481 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 862.00 | | | 392 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 679.00 | | | 874 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 529.00 | | 1 887 529.00 | 1 887 529.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 823.00 | | 1 890 823.00 | 1 890 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 178.00 | | | 1 947 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 506.00 | | | 1 803 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 147.00 | | 14 560.00 | 517 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 406.00 | | 14 560.00 | 366 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 124.00 | 18 270.00 | | 306 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 124.00 | 18 270.00 | | 306 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 119.00 | 34 791.00 | 118 481.00 | 171 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 92 305.00 | 24 125.00 | 116 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 863.00 | 256 535.00 | 118 481.00 | 392 863.00 |