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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 738.00 | 4 210.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 988 400.00 | | 988 400.00 | 988 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 36 668.00 | 16 671.00 | 53 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 507.00 | 39 666.00 | 1 063 841.00 | 1 103 507.00 |
BT Marchandises | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CF Disponibilités | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 922.00 | | 667 922.00 | 667 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 429.00 | 39 666.00 | 1 731 763.00 | 1 771 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 367 831.00 | | | 367 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
DL TOTAL (I) | 512 663.00 | | | 512 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 607.00 | | | 1 028 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 099.00 | | | 1 219 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 763.00 | | | 1 731 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 407.00 | | | 1 181 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 785.00 | | 11 372.00 | 1 101 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 1 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 993 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 55 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 570.00 | | 4 948.00 | 990 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | | 5 469.00 | 57 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | 955.00 | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 4 913.00 | 9 650.00 | 44 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 738.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 4 176.00 | 7 480.00 | 42 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 607.00 | 1 028 607.00 | | 1 028 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 916.00 | 46 224.00 | 37 692.00 | 83 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 978.00 | 62 818.00 | 160.00 | 62 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 099.00 | 1 181 407.00 | 37 692.00 | 1 219 099.00 |