| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 2 387.00 | 2 561.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 988 400.00 | | 988 400.00 | 988 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 399.00 | 41 142.00 | 12 257.00 | 53 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 128.00 | 45 789.00 | 1 059 339.00 | 1 105 128.00 |
BT Marchandises | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
CF Disponibilités | 431 247.00 | | 431 247.00 | 431 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 053.00 | | 825 053.00 | 825 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 181.00 | 45 789.00 | 1 884 392.00 | 1 930 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DG Autres réserves | 499 342.00 | | | 499 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
DL TOTAL (I) | 673 100.00 | | | 673 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 605.00 | | | 1 022 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 292.00 | | | 1 211 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 392.00 | | | 1 884 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 292.00 | | | 1 211 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666.00 | 6 683.00 | 560.00 | 39 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 1 649.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 5 034.00 | 560.00 | 38 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 469.00 | 81 309.00 | 160.00 | 81 469.00 |