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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 036.00 | 912.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 988 400.00 | | 988 400.00 | 988 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 939.00 | 43 832.00 | 10 107.00 | 53 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 230.00 | 50 128.00 | 1 057 102.00 | 1 107 230.00 |
BT Marchandises | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
CF Disponibilités | 565 692.00 | | 565 692.00 | 565 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 712.00 | | 993 712.00 | 993 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 942.00 | 50 128.00 | 2 050 813.00 | 2 100 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 481.00 | 2 321.00 | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 658 619.00 | 499 342.00 | | 658 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 142.00 | 160 437.00 | | 198 142.00 |
DL TOTAL (I) | 871 242.00 | 673 100.00 | | 871 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 611.00 | 1 022 595.00 | | 1 036 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 67 655.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 557.00 | 83 287.00 | | 81 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 571.00 | 1 211 292.00 | | 1 179 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 813.00 | 1 884 392.00 | | 2 050 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 571.00 | 1 211 292.00 | | 1 179 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 128.00 | | 3 262.00 | 1 105 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 107 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 56 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 348.00 | | | 993 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | | 1 700.00 | 55 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 121.00 | | 1 562.00 | 56 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 789.00 | 5 499.00 | 1 160.00 | 45 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 1 649.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 3 850.00 | 1 160.00 | 43 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
UX Autres créances clients | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 611.00 | 1 036 611.00 | | 1 036 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 571.00 | 1 179 571.00 | | 1 179 571.00 |