| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 083.00 | 1 648.00 | 63 435.00 | 65 083.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 825.00 | 43 684.00 | 5 141.00 | 48 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 339.00 | 103 300.00 | 24 038.00 | 127 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 046.00 | 158 432.00 | 164 614.00 | 323 046.00 |
BT Marchandises | 748 815.00 | 41 100.00 | 707 715.00 | 748 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 526.00 | 49 717.00 | 163 809.00 | 213 526.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 037.00 | 90 817.00 | 980 221.00 | 1 071 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 295.00 | 249 249.00 | 1 145 046.00 | 1 394 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 950 297.00 | -2 962 213.00 | | -2 950 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 11 916.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | -2 418 686.00 | -2 422 386.00 | | -2 418 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 970.00 | 3 522 470.00 | | 3 516 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 21 338.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 21 187.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 733.00 | 3 565 081.00 | | 3 563 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 046.00 | 1 142 695.00 | | 1 145 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 763.00 | 3 565 081.00 | | 46 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 499.00 | | 4 547.00 | 318 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | 3 683.00 | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 399.00 | | 865.00 | 205 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 867.00 | 15 565.00 | | 142 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 248.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 467.00 | 15 317.00 | | 141 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 970.00 | | 3 516 970.00 | 3 516 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 403.00 | 236 703.00 | 51 700.00 | 288 403.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 533.00 | 43 563.00 | 3 516 970.00 | 3 560 533.00 |