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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 162.00 | 3 417.00 | 64 745.00 | 68 162.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 518.00 | 48 508.00 | 4 010.00 | 52 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 729.00 | 118 955.00 | 8 773.00 | 127 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 210.00 | 180 681.00 | 99 528.00 | 280 210.00 |
BT Marchandises | 707 068.00 | 61 420.00 | 645 648.00 | 707 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 779.00 | 55 869.00 | 168 910.00 | 224 779.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 289 036.00 | | 289 036.00 | 289 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 456.00 | 117 289.00 | 1 169 167.00 | 1 286 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 667.00 | 297 970.00 | 1 268 696.00 | 1 566 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 937 039.00 | -2 946 597.00 | | -2 937 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 824.00 | 9 557.00 | | 120 824.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 304.00 | -2 409 128.00 | | -2 288 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 855.00 | 3 552 876.00 | | 3 475 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 13 622.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | 38 114.00 | | 23 867.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 001.00 | 3 604 686.00 | | 3 557 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 696.00 | 1 195 557.00 | | 1 268 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 810.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 475 855.00 | | | 3 475 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 046.00 | | 9 063.00 | 273 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 280 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 210 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 083.00 | | 3 080.00 | 65 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 264.00 | | 5 983.00 | 206 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 682.00 | 10 899.00 | 1 899.00 | 171 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 032.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 297.00 | 9 866.00 | 1 899.00 | 169 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 33 420.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 717.00 | 6 152.00 | | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 717.00 | 39 572.00 | | 77 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 717.00 | 39 572.00 | | 77 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 856.00 | | 3 475 856.00 | 3 475 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 512.00 | 229 812.00 | 1 700.00 | 231 512.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 001.00 | 81 145.00 | 3 475 856.00 | 3 557 001.00 |