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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 082.00 | 2 384.00 | 62 698.00 | 65 082.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 825.00 | 46 868.00 | 1 956.00 | 48 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 338.00 | 112 628.00 | 14 710.00 | 127 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 046.00 | 171 681.00 | 101 364.00 | 273 046.00 |
BT Marchandises | 620 612.00 | 28 000.00 | 592 612.00 | 620 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 471.00 | 49 716.00 | 181 754.00 | 231 471.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 271 562.00 | | 271 562.00 | 271 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 937.00 | 77 716.00 | 1 093 220.00 | 1 170 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 956.00 | 249 398.00 | 1 195 557.00 | 1 444 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 946 597.00 | -2 950 296.00 | | -2 946 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | 3 699.00 | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | -2 409 128.00 | -2 418 686.00 | | -2 409 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 876.00 | 3 516 969.00 | | 3 552 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 3 200.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 29 102.00 | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 114.00 | 14 459.00 | | 38 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 686.00 | 3 563 732.00 | | 3 604 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 557.00 | 1 145 046.00 | | 1 195 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 810.00 | 46 762.00 | | 51 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 432.00 | 13 250.00 | | 158 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 737.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 784.00 | 12 513.00 | | 156 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | | 13 100.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | | 13 100.00 | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 817.00 | | 13 100.00 | 90 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 552 876.00 | | 3 552 876.00 | 3 552 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 551.00 | 237 851.00 | 1 700.00 | 239 551.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 614.00 | 51 738.00 | 3 552 876.00 | 3 604 614.00 |