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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 735.00 | 81 907.00 | 2 828.00 | 84 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 355.00 | | 463 355.00 | 463 355.00 |
BZ Autres créances | 375 078.00 | | 375 078.00 | 375 078.00 |
CF Disponibilités | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 334.00 | | 924 334.00 | 924 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 069.00 | 81 907.00 | 927 162.00 | 1 009 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 889.00 | | | 600 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DL TOTAL (I) | 669 048.00 | | | 669 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 162.00 | | | 927 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 600.00 | 84 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 600.00 | 81 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | | 85 600.00 | 167 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 507.00 | | 85 600.00 | 167 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 463 355.00 | 463 355.00 | | 463 355.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 541.00 | 337 541.00 | | 337 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 261.00 | 838 433.00 | 2 828.00 | 841 261.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |