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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
BF Prêts | -3 138.00 | | -3 138.00 | -3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 597.00 | 81 907.00 | -310.00 | 81 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 438.00 | 12 926.00 | 768 512.00 | 781 438.00 |
BZ Autres créances | 384 118.00 | | 384 118.00 | 384 118.00 |
CF Disponibilités | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 756.00 | 12 926.00 | 1 207 831.00 | 1 220 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 353.00 | 94 833.00 | 1 207 520.00 | 1 302 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 048.00 | 600 889.00 | | 647 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 46 160.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 696 961.00 | 669 048.00 | | 696 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 038.00 | 220 800.00 | | 340 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 306.00 | 69 314.00 | | 169 306.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 2 105.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 559.00 | 292 839.00 | | 510 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 520.00 | 961 887.00 | | 1 207 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 559.00 | 292 839.00 | | 510 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 735.00 | -3 138.00 | | 84 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | -3 138.00 | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 038.00 | 340 038.00 | | 340 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UP Prêts | -3 138.00 | -3 138.00 | | -3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 765 927.00 | 765 927.00 | | 765 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 035.00 | 1 150 524.00 | 15 511.00 | 1 166 035.00 |
VW T.V.A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 559.00 | 510 559.00 | | 510 559.00 |