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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 135.00 | 81 907.00 | 3 228.00 | 85 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 033.00 | 12 610.00 | 1 006 423.00 | 1 019 033.00 |
BZ Autres créances | 292 223.00 | | 292 223.00 | 292 223.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 042.00 | 12 610.00 | 1 365 433.00 | 1 378 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 177.00 | 94 517.00 | 1 368 660.00 | 1 463 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 361.00 | | | 666 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 708 338.00 | | | 708 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 101.00 | | | 460 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 323.00 | | | 660 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 660.00 | | | 1 368 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 323.00 | | | 660 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 101.00 | 460 101.00 | | 460 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 901.00 | 1 003 901.00 | | 1 003 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 005.00 | 1 320 646.00 | | 1 339 005.00 |
VW T.V.A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 323.00 | 660 323.00 | | 660 323.00 |