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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 582.00 | | 1 550 582.00 | 1 550 582.00 |
BZ Autres créances | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
CF Disponibilités | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 449.00 | | 1 718 449.00 | 1 718 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 449.00 | | 1 718 449.00 | 1 718 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 202.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 721.00 | 60 840.00 | | 73 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 155.00 | 13 379.00 | | -32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 82 266.00 | 114 421.00 | | 82 266.00 |
DP Provisions pour risques | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 532.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 691.00 | 1 074.00 | | 91 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 938.00 | 239 225.00 | | 434 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 104 224.00 | | 40 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 357.00 | 620 097.00 | | 723 357.00 |
EA Autres dettes | 302 624.00 | 318 510.00 | | 302 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 597.00 | 1 283 662.00 | | 1 593 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 449.00 | 1 398 083.00 | | 1 718 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 238.00 | | 2 640 238.00 | 2 640 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 238.00 | | 2 640 238.00 | 2 640 238.00 |
FQ Autres produits | | | 10 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 586.00 | | | -42 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 183.00 | 3 364 392.00 | | 2 651 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 338.00 | 3 351 013.00 | | 2 683 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 155.00 | 13 379.00 | | -32 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 42 586.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 324.00 | 193 324.00 | | 193 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 856.00 | 352 856.00 | | 352 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 624.00 | 15 887.00 | 177 924.00 | 302 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 582.00 | 758 989.00 | 791 593.00 | 1 550 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VP Divers | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 314.00 | 880 720.00 | 791 593.00 | 1 672 314.00 |
VW T.V.A. | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 658.00 | 871 921.00 | 177 924.00 | 1 158 658.00 |