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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 076.00 | | 907 076.00 | 907 076.00 |
BZ Autres créances | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CF Disponibilités | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 327.00 | | 1 130 327.00 | 1 130 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 327.00 | | 1 130 327.00 | 1 130 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 566.00 | 73 721.00 | | 41 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | -32 155.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 86 787.00 | 82 266.00 | | 86 787.00 |
DP Provisions pour risques | 44 262.00 | 42 586.00 | | 44 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 262.00 | 42 586.00 | | 44 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 307.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 91 691.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 434 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 669.00 | 40 680.00 | | 158 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 787.00 | 723 357.00 | | 474 787.00 |
EA Autres dettes | 364 068.00 | 302 624.00 | | 364 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 277.00 | 1 593 597.00 | | 999 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 327.00 | 1 718 449.00 | | 1 130 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 647.00 | | 2 237 647.00 | 2 237 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 647.00 | | 2 237 647.00 | 2 237 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 264.00 | 42 586.00 | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 977.00 | 42 586.00 | | 20 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | -42 586.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 564.00 | 2 651 183.00 | | 2 260 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 043.00 | 2 683 338.00 | | 2 256 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | -32 155.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 586.00 | 19 264.00 | 17 588.00 | 42 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 586.00 | 19 264.00 | 17 588.00 | 42 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 264.00 | 17 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 669.00 | 158 669.00 | | 158 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 068.00 | 364 068.00 | | 364 068.00 |
UX Autres créances clients | 907 076.00 | 907 076.00 | | 907 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 411.00 | 1 042 411.00 | | 1 042 411.00 |
VW T.V.A. | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 277.00 | 999 277.00 | | 999 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |