| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 847.00 | | 706 847.00 | 706 847.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 810.00 | | 794 810.00 | 794 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 810.00 | | 794 810.00 | 794 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 087.00 | 41 566.00 | | 46 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 4 521.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 139 856.00 | 86 787.00 | | 139 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 523.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 230.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | 158 669.00 | | 174 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 529.00 | 474 787.00 | | 478 529.00 |
EA Autres dettes | | 364 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 954.00 | 999 277.00 | | 654 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 810.00 | 1 130 327.00 | | 794 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 743.00 | | 3 398 743.00 | 3 398 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 743.00 | | 3 398 743.00 | 3 398 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 262.00 | 17 588.00 | | 44 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 047.00 | 17 588.00 | | 84 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 1 713.00 | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 20 977.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 747.00 | -3 389.00 | | 62 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 499.00 | 2 260 564.00 | | 3 485 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 431.00 | 2 256 043.00 | | 3 432 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 069.00 | 4 521.00 | | 53 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
UX Autres créances clients | 706 847.00 | | 706 847.00 | 706 847.00 |
VB T. V. A. | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 967.00 | | 749 967.00 | 749 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 954.00 | 654 954.00 | | 654 954.00 |