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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 998.00 | 2 790.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 131.00 | 34 488.00 | 19 643.00 | 54 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 419.00 | 35 486.00 | 24 934.00 | 60 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 256.00 | | 736 256.00 | 736 256.00 |
BZ Autres créances | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
CF Disponibilités | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 099.00 | | 945 099.00 | 945 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 519.00 | 35 486.00 | 970 033.00 | 1 005 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DH Report à nouveau | 9 836.00 | 27 090.00 | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | -17 255.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 81 941.00 | 46 301.00 | | 81 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 12 493.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 759.00 | 140 837.00 | | 340 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 223.00 | 187 723.00 | | 299 223.00 |
EA Autres dettes | 245 957.00 | 21 851.00 | | 245 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 092.00 | 473 445.00 | | 888 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 033.00 | 576 746.00 | | 970 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 092.00 | 362 904.00 | | 888 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 109.00 | | 7 311.00 | 53 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | | 6 311.00 | 51 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038.00 | 11 448.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | 11 448.00 | | 24 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 736 256.00 | 736 256.00 | | 736 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 592.00 | 867 142.00 | 2 450.00 | 869 592.00 |
VW T.V.A. | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 092.00 | 888 092.00 | | 888 092.00 |