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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 383.00 | 405.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 842.00 | 41 485.00 | 22 357.00 | 63 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 355.00 | 44 868.00 | 28 487.00 | 73 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 345.00 | 83 347.00 | 2 434 999.00 | 2 518 345.00 |
BZ Autres créances | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 188.00 | 83 347.00 | 2 647 842.00 | 2 731 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 544.00 | 128 215.00 | 2 676 329.00 | 2 804 544.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 593.00 | 19 966.00 | | 84 593.00 |
DH Report à nouveau | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 382.00 | 68 127.00 | | 91 382.00 |
DL TOTAL (I) | 241 450.00 | 150 068.00 | | 241 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 453.00 | 120 735.00 | | 153 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 320.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 254.00 | 577 645.00 | | 1 078 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 018.00 | 472 423.00 | | 508 018.00 |
EA Autres dettes | 687 855.00 | 592 531.00 | | 687 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 880.00 | 1 763 654.00 | | 2 434 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 329.00 | 1 913 722.00 | | 2 676 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 880.00 | 1 703 654.00 | | 2 374 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 453.00 | 60 735.00 | | 93 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 886.00 | | 25 941.00 | 58 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 73 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 67 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | | 22 941.00 | 56 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 3 000.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 735.00 | 10 821.00 | 10 688.00 | 44 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 735.00 | 10 821.00 | 10 688.00 | 44 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 317.00 | 55 030.00 | | 28 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 317.00 | 55 030.00 | | 28 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 317.00 | 55 030.00 | | 28 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 254.00 | 1 078 254.00 | | 1 078 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 855.00 | 687 855.00 | | 687 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 330.00 | 2 417 330.00 | | 2 417 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 539.00 | 2 665 864.00 | 5 675.00 | 2 671 539.00 |
VW T.V.A. | 378 044.00 | 378 044.00 | | 378 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 880.00 | 2 374 880.00 | 60 000.00 | 2 434 880.00 |