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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 2 260.00 | 1 528.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 42 475.00 | 9 898.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 886.00 | 44 735.00 | 14 151.00 | 58 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 610.00 | 28 317.00 | 1 699 293.00 | 1 727 610.00 |
BZ Autres créances | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 887.00 | 28 317.00 | 1 899 571.00 | 1 927 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 774.00 | 73 052.00 | 1 913 722.00 | 1 986 774.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DH Report à nouveau | 10 475.00 | 9 836.00 | | 10 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 127.00 | 35 639.00 | | 68 127.00 |
DL TOTAL (I) | 150 068.00 | 81 941.00 | | 150 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 735.00 | 1 193.00 | | 120 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 959.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 645.00 | 340 759.00 | | 577 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 423.00 | 299 223.00 | | 472 423.00 |
EA Autres dettes | 592 531.00 | 245 957.00 | | 592 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 654.00 | 888 092.00 | | 1 763 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 722.00 | 970 033.00 | | 1 913 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 654.00 | 888 092.00 | | 1 703 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 735.00 | 1 193.00 | | 60 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 419.00 | | 5 500.00 | 60 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 58 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 56 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 919.00 | | 2 825.00 | 57 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 675.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 486.00 | 12 379.00 | 3 129.00 | 35 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 12 379.00 | 3 129.00 | 35 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 645.00 | 577 645.00 | | 577 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 531.00 | 592 531.00 | | 592 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 630.00 | 1 693 630.00 | | 1 693 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VB T. V. A. | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 042.00 | 1 899 367.00 | 2 675.00 | 1 902 042.00 |
VW T.V.A. | 328 988.00 | 328 988.00 | | 328 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 654.00 | 1 703 654.00 | 60 000.00 | 1 763 654.00 |