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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 498.00 | 220.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 385 070.00 | | 385 070.00 | 385 070.00 |
AP Constructions | 203 163.00 | 176 219.00 | 26 944.00 | 203 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 33 059.00 | 3 230.00 | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 240.00 | 215 776.00 | 415 464.00 | 631 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 109.00 | 39 386.00 | 470 723.00 | 510 109.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 360.00 | 39 386.00 | 546 974.00 | 586 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 600.00 | 255 162.00 | 962 438.00 | 1 217 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 791.00 | 247 031.00 | | 272 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 616.00 | 26 274.00 | | -75 616.00 |
DL TOTAL (I) | 208 175.00 | 284 305.00 | | 208 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 006.00 | 345 472.00 | | 351 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 484.00 | 101 742.00 | | 118 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 16 245.00 | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 408.00 | 145 105.00 | | 161 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 94 099.00 | 96 219.00 | | 94 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 263.00 | 709 697.00 | | 754 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 438.00 | 994 002.00 | | 962 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 263.00 | 606 227.00 | | 754 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 788.00 | | | 391 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 876.00 | 23 900.00 | | 191 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 297.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 675.00 | 23 603.00 | | 185 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
UX Autres créances clients | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 006.00 | 351 006.00 | | 351 006.00 |
VI Groupe et associés | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
VW T.V.A. | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 263.00 | 754 263.00 | | 754 263.00 |