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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 7 956.00 | 3 637.00 | 11 593.00 |
AH Fonds commercial | 385 070.00 | | 385 070.00 | 385 070.00 |
AP Constructions | 203 163.00 | 203 169.00 | -6.00 | 203 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 39 177.00 | 9 511.00 | 48 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 514.00 | 250 302.00 | 398 213.00 | 648 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 650.00 | 99 459.00 | 543 191.00 | 642 650.00 |
BZ Autres créances | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 186.00 | 99 459.00 | 593 727.00 | 693 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 700.00 | 349 761.00 | 991 939.00 | 1 341 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 731.00 | 197 175.00 | | 251 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | 54 556.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 278 340.00 | 262 731.00 | | 278 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 640.00 | 334 568.00 | | 288 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 065.00 | 112 076.00 | | 111 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 32 891.00 | | 19 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 739.00 | 188 242.00 | | 188 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 100 522.00 | 93 519.00 | | 100 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 599.00 | 766 211.00 | | 713 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 939.00 | 1 028 942.00 | | 991 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 836.00 | 629 455.00 | | 621 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 718.00 | | 796.00 | 647 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 663.00 | | | 396 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 056.00 | | 796.00 | 251 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 885.00 | 10 416.00 | | 239 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 975.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 904.00 | 9 441.00 | | 232 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 168.00 | 31 291.00 | | 68 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 168.00 | 31 291.00 | | 68 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 168.00 | 31 291.00 | | 68 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
UX Autres créances clients | 605 124.00 | 605 124.00 | | 605 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 813.00 | 195 050.00 | 91 763.00 | 286 813.00 |
VI Groupe et associés | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 185.00 | 693 185.00 | | 693 185.00 |
VW T.V.A. | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 600.00 | 621 837.00 | 91 763.00 | 713 600.00 |