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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 6 981.00 | 4 612.00 | 11 593.00 |
AH Fonds commercial | 385 070.00 | | 385 070.00 | 385 070.00 |
AP Constructions | 203 163.00 | 196 524.00 | 6 639.00 | 203 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 36 380.00 | 11 512.00 | 47 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 718.00 | 239 885.00 | 407 833.00 | 647 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 574.00 | 68 168.00 | 544 406.00 | 612 574.00 |
BZ Autres créances | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 277.00 | 68 168.00 | 621 109.00 | 689 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 995.00 | 308 053.00 | 1 028 942.00 | 1 336 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 175.00 | 272 791.00 | | 197 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | -75 616.00 | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 262 731.00 | 208 175.00 | | 262 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 568.00 | 351 006.00 | | 334 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 076.00 | 118 484.00 | | 112 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 24 352.00 | | 32 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 242.00 | 161 408.00 | | 188 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 93 519.00 | 94 099.00 | | 93 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 211.00 | 754 263.00 | | 766 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 942.00 | 962 438.00 | | 1 028 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 455.00 | 754 263.00 | | 629 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 240.00 | | 16 479.00 | 631 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 788.00 | | 4 875.00 | 391 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | | 11 604.00 | 239 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 776.00 | 24 110.00 | | 215 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 483.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 278.00 | 23 627.00 | | 209 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 386.00 | 29 915.00 | 1 133.00 | 39 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 386.00 | 29 915.00 | 1 133.00 | 39 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 386.00 | 29 915.00 | 1 133.00 | 39 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 915.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
UX Autres créances clients | 575 525.00 | 575 525.00 | | 575 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 568.00 | 197 812.00 | 124 309.00 | 334 568.00 |
VI Groupe et associés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 870.00 | 683 870.00 | | 683 870.00 |
VW T.V.A. | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 210.00 | 629 454.00 | 124 309.00 | 766 210.00 |