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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 621.00 | 635.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 103.00 | 621.00 | 715 481.00 | 716 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BZ Autres créances | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 507.00 | 621.00 | 848 885.00 | 849 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 830.00 | | 714 830.00 | 714 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 360 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 7 075.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 498.00 | 57 254.00 | | 67 498.00 |
DK Provisions réglementées | 17 613.00 | 15 187.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 530 942.00 | 467 017.00 | | 530 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 360.00 | 252 003.00 | | 217 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 553.00 | 48 401.00 | | 58 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 5 043.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 15 269.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 016.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 943.00 | 321 734.00 | | 317 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 885.00 | 788 751.00 | | 848 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 080.00 | 106 079.00 | | 137 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 426.00 | 1 487.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 2 504.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -2 504.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | -6 489.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 190.00 | 144 800.00 | | 143 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 691.00 | 87 545.00 | | 75 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 498.00 | 57 254.00 | | 67 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 104.00 | | | 716 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 845.00 | | | 714 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 360.00 | 36 497.00 | 143 750.00 | 217 360.00 |
VI Groupe et associés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 943.00 | 137 080.00 | 143 750.00 | 317 943.00 |