| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 041.00 | 216.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 103.00 | 1 041.00 | 715 062.00 | 716 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BZ Autres créances | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 366.00 | 1 041.00 | 904 324.00 | 905 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 830.00 | | 714 830.00 | 714 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 418 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 329.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 309.00 | 67 498.00 | | 65 309.00 |
DK Provisions réglementées | 20 039.00 | 17 613.00 | | 20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 594 377.00 | 530 942.00 | | 594 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 088.00 | 217 360.00 | | 219 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 453.00 | 58 553.00 | | 45 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 4 714.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | 37 300.00 | | 37 974.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 14.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 947.00 | 317 943.00 | | 309 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 324.00 | 848 885.00 | | 904 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 565.00 | 137 080.00 | | 159 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -2 426.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 862.00 | -2 487.00 | | -16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 901.00 | 143 190.00 | | 131 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 591.00 | 75 691.00 | | 66 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 309.00 | 67 498.00 | | 65 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 104.00 | | | 716 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 845.00 | | | 714 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 088.00 | 68 706.00 | 150 382.00 | 219 088.00 |
VI Groupe et associés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 947.00 | 159 565.00 | 150 382.00 | 309 947.00 |