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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 102.00 | 1 257.00 | 749 845.00 | 751 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CF Disponibilités | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 928.00 | | 204 928.00 | 204 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 031.00 | 1 257.00 | 954 773.00 | 956 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 829.00 | | 749 829.00 | 749 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 546 000.00 | 481 000.00 | | 546 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 528.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | 65 309.00 | | 85 342.00 |
DK Provisions réglementées | 22 465.00 | 20 039.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 682 146.00 | 594 377.00 | | 682 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 785.00 | 219 088.00 | | 146 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 666.00 | 45 453.00 | | 68 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 7 290.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 37 974.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 141.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 627.00 | 309 947.00 | | 272 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 773.00 | 904 324.00 | | 954 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -2 426.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 666.00 | -16 862.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 214.00 | 131 901.00 | | 169 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 871.00 | 66 591.00 | | 83 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 342.00 | 65 309.00 | | 85 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 104.00 | 34 999.00 | | 716 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 749 844.00 | | | 749 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 103.00 | | | 751 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 845.00 | 34 999.00 | | 714 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 785.00 | 36 869.00 | 109 916.00 | 146 785.00 |
VI Groupe et associés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 627.00 | 162 711.00 | 109 916.00 | 272 627.00 |