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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 12 111.00 | 2 495.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 986.00 | 55 698.00 | 8 288.00 | 63 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 592.00 | 67 809.00 | 10 783.00 | 78 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 794.00 | 67 809.00 | 125 985.00 | 193 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 359.00 | 30 908.00 | | 22 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 095.00 | 1 451.00 | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 85 354.00 | 64 259.00 | | 85 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 296.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 3 593.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 11 928.00 | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | 10 675.00 | | 14 725.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 632.00 | 28 492.00 | | 40 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 985.00 | 92 751.00 | | 125 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 632.00 | 28 492.00 | | 40 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 562.00 | | 456 562.00 | 456 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 562.00 | | 456 562.00 | 456 562.00 |
FM Production stockée | | | -12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 1 127.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 851.00 | 358 869.00 | | 467 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 757.00 | 357 417.00 | | 436 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 095.00 | 1 451.00 | | 31 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | 31 956.00 | | 22 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 161.00 | | 27 529.00 | 79 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 099.00 | 78 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 099.00 | 78 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 161.00 | | 27 529.00 | 79 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 882.00 | 3 905.00 | 978.00 | 64 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | 3 905.00 | 978.00 | 64 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |