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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 13 612.00 | 2 492.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 740.00 | 57 812.00 | 39 929.00 | 97 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 844.00 | 71 424.00 | 42 421.00 | 113 844.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 191.00 | 71 424.00 | 158 767.00 | 230 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 48 454.00 | 22 359.00 | | 48 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 041.00 | 31 095.00 | | 17 041.00 |
DL TOTAL (I) | 97 395.00 | 85 354.00 | | 97 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 733.00 | 165.00 | | 29 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 10 098.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 15 643.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 14 725.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 373.00 | 40 632.00 | | 61 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 767.00 | 125 985.00 | | 158 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 596.00 | 40 632.00 | | 37 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 309.00 | | 437 309.00 | 437 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 309.00 | | 437 309.00 | 437 309.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 241.00 | 3 341.00 | | 5 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 23 345.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | -4 124.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 6 151.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 280.00 | 467 851.00 | | 453 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 239.00 | 436 757.00 | | 436 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 041.00 | 31 095.00 | | 17 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 592.00 | | 35 252.00 | 78 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 592.00 | | 35 252.00 | 78 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 809.00 | 3 615.00 | | 67 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 809.00 | 3 615.00 | | 67 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 473.00 | 21 635.00 | 92 646.00 | 281 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 320.00 | 53 481.00 | 92 646.00 | 313 320.00 |