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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 304.00 | 28 299.00 | 70 005.00 | 98 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 568.00 | 71 395.00 | 69 173.00 | 140 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 872.00 | 99 694.00 | 139 178.00 | 238 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 218.00 | 99 694.00 | 303 524.00 | 403 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 55 495.00 | 48 454.00 | | 55 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741.00 | 17 041.00 | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 93 136.00 | 97 395.00 | | 93 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 235.00 | 29 733.00 | | 99 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 7 867.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 8 195.00 | | 79 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 15 578.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 388.00 | 61 373.00 | | 210 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 524.00 | 158 767.00 | | 303 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 551.00 | | 475 551.00 | 475 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 551.00 | | 475 551.00 | 475 551.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 241.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 5 241.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 638.00 | 5 241.00 | | 33 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 3 303.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 607.00 | 453 280.00 | | 509 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 866.00 | 436 239.00 | | 503 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 741.00 | 17 041.00 | | 5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 844.00 | | 134 344.00 | 113 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 238 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 238 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 844.00 | | 134 344.00 | 113 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 424.00 | 28 315.00 | 45.00 | 71 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 28 315.00 | 45.00 | 71 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |