| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 752.00 | 43 693.00 | 22 059.00 | 65 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 118.00 | 105 113.00 | 172 005.00 | 277 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 069.00 | 148 805.00 | 574 264.00 | 723 069.00 |
BT Marchandises | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CF Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 043.00 | 148 805.00 | 751 238.00 | 900 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
DH Report à nouveau | -48 840.00 | -31 688.00 | | -48 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | -17 153.00 | | 12 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 858.00 | 24 334.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 94 776.00 | 85 558.00 | | 94 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 062.00 | 64 899.00 | | 52 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 634.00 | 147 673.00 | | 257 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 620.00 | 103 365.00 | | 134 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 36 329.00 | | 64 245.00 |
EA Autres dettes | 147 901.00 | 198 916.00 | | 147 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 462.00 | 551 182.00 | | 656 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 238.00 | 636 741.00 | | 751 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 211.00 | | 139 280.00 | 586 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 723 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 342 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 011.00 | | 139 280.00 | 206 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 156.00 | 39 072.00 | 2 422.00 | 112 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 156.00 | 39 072.00 | 2 422.00 | 112 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013.00 | 13 010.00 | 39 003.00 | 52 013.00 |
VI Groupe et associés | 257 634.00 | 257 634.00 | | 257 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 462.00 | 617 459.00 | 39 003.00 | 656 462.00 |