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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 721.00 | 50 491.00 | 19 231.00 | 69 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 936.00 | 142 835.00 | 168 101.00 | 310 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 857.00 | 193 325.00 | 567 532.00 | 760 857.00 |
BT Marchandises | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 240.00 | | 484 240.00 | 484 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 097.00 | 193 325.00 | 1 051 772.00 | 1 245 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
DH Report à nouveau | -36 146.00 | -48 840.00 | | -36 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 785.00 | 12 694.00 | | 26 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 381.00 | 20 858.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 118 085.00 | 94 776.00 | | 118 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 343.00 | 52 062.00 | | 248 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 402.00 | 257 634.00 | | 200 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 413.00 | 134 620.00 | | 313 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 303.00 | 64 245.00 | | 85 303.00 |
EA Autres dettes | 86 227.00 | 147 901.00 | | 86 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 687.00 | 656 462.00 | | 933 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 772.00 | 751 238.00 | | 1 051 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 743.00 | 656 462.00 | | 707 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 402.00 | | | 200 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 069.00 | | 37 788.00 | 723 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 869.00 | | 37 788.00 | 342 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 805.00 | 44 520.00 | 193 325.00 | 148 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 805.00 | 44 520.00 | 193 325.00 | 148 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 413.00 | 313 413.00 | | 313 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 343.00 | 22 399.00 | 209 724.00 | 248 343.00 |
VI Groupe et associés | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 853.00 | | | 356 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
VP Divers | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 818.00 | 268 818.00 | | 268 818.00 |
VW T.V.A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 687.00 | 707 743.00 | 209 724.00 | 933 687.00 |