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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 376.00 | 47 137.00 | 21 239.00 | 68 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 167.00 | 163 869.00 | 137 298.00 | 301 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 990.00 | 211 006.00 | 544 985.00 | 755 990.00 |
BT Marchandises | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 787.00 | | 572 787.00 | 572 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 778.00 | 211 006.00 | 1 117 772.00 | 1 328 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
DH Report à nouveau | -9 361.00 | -36 146.00 | | -9 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 26 785.00 | | 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 905.00 | 17 381.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 115 442.00 | 118 085.00 | | 115 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 894.00 | 248 343.00 | | 235 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 482.00 | 200 402.00 | | 246 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 249.00 | 313 413.00 | | 360 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | 85 303.00 | | 71 740.00 |
EA Autres dettes | 87 967.00 | 86 227.00 | | 87 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 331.00 | 933 687.00 | | 1 002 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 772.00 | 1 051 772.00 | | 1 117 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 350.00 | 707 743.00 | | 818 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 341.00 | | 798 341.00 | 798 341.00 |
FG Production vendue services | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 564.00 | | 803 564.00 | 803 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 328.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 731.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | 644.00 | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 4 120.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | 18 624.00 | | 10 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 18 624.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | -14 504.00 | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 919.00 | 963 432.00 | | 957 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 086.00 | 936 647.00 | | 957 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 26 785.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 857.00 | | 27 417.00 | 760 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 284.00 | 755 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 284.00 | 369 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 657.00 | | 21 169.00 | 380 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 248.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 325.00 | 49 961.00 | 32 281.00 | 193 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 325.00 | 49 961.00 | 32 281.00 | 193 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 249.00 | 360 249.00 | | 360 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 439 049.00 | 439 049.00 | | 439 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 894.00 | 51 913.00 | 183 981.00 | 235 894.00 |
VI Groupe et associés | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VP Divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 322.00 | 490 322.00 | | 490 322.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 331.00 | 818 350.00 | 183 981.00 | 1 002 331.00 |