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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
AN Terrains | 243 734.00 | 173 671.00 | 70 063.00 | 243 734.00 |
AP Constructions | 1 435 957.00 | 969 519.00 | 466 438.00 | 1 435 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804 040.00 | 3 607 336.00 | 196 704.00 | 3 804 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 019.00 | 215 885.00 | 47 134.00 | 263 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 617.00 | 4 967 447.00 | 1 130 170.00 | 6 097 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 693 278.00 | | 693 278.00 | 693 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 131.00 | | 921 131.00 | 921 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 748.00 | 4 967 447.00 | 2 051 301.00 | 7 018 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 099.00 | | | 434 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DG Autres réserves | 389 981.00 | | | 389 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
DK Provisions réglementées | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 805.00 | | | 1 418 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
EA Autres dettes | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 496.00 | | | 632 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 301.00 | | | 2 051 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 767.00 | | | 546 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 948.00 | 118 647.00 | 112 148.00 | 4 960 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | 4 752.00 | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 159.00 | 118 647.00 | 107 395.00 | 4 955 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 149.00 | | 3 115.00 | 31 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 543.00 | 114 814.00 | 85 729.00 | 200 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 219.00 | 55 317.00 | 902.00 | 56 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 496.00 | 546 767.00 | 85 729.00 | 632 496.00 |