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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
AN Terrains | 243 734.00 | 178 908.00 | 64 826.00 | 243 734.00 |
AP Constructions | 1 435 570.00 | 1 080 209.00 | 355 361.00 | 1 435 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 914.00 | 3 736 109.00 | 485 805.00 | 4 221 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 506.00 | 236 412.00 | 59 094.00 | 295 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 045.00 | 5 231 639.00 | 1 252 406.00 | 6 484 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 806.00 | | 197 806.00 | 197 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CF Disponibilités | 738 244.00 | | 738 244.00 | 738 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 410.00 | | 1 062 410.00 | 1 062 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 455.00 | 5 231 639.00 | 2 314 816.00 | 7 546 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 099.00 | | | 434 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DG Autres réserves | 448 448.00 | | | 448 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
DK Provisions réglementées | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 456.00 | | | 1 470 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 483.00 | | | 223 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
EA Autres dettes | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 360.00 | | | 844 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 816.00 | | | 2 314 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 392.00 | | | 663 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 831.00 | 178 832.00 | 1 024.00 | 5 053 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 831.00 | 178 832.00 | 1 024.00 | 5 053 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 919.00 | | 3 115.00 | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 919.00 | | 3 115.00 | 24 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 483.00 | 42 514.00 | 173 592.00 | 223 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 786.00 | 44 884.00 | 902.00 | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 360.00 | 663 392.00 | 173 592.00 | 844 360.00 |